Bond Screener
Jubilee CDO 2026-33, 4.7% 15oct2040, EUR (ABS, B-2) (FIGI RegS BBG02060WRS5, XS3299459019, WKN A4EQZN)
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Eurobonos, Títulización, CDO, Secured
Estado
En circulación
Volumen de emisión
42.000.000 EUR
Colocación
Vencimiento (oferta)
Interés acumulado
EUR
No hay datos
País de riesgo
Países Bajos
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Jubilee CDO 2026-33 XS3299459019 es un instrumento de deuda denominado en EUR, de categoría Secured, con fecha de vencimiento 15/10/2040. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 4,7%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 4 veces al año. El bono ha sido calificado por 1 agencia de calificación crediticia. El bono tiene el estado actual "en circulación" y corresponde a un país de riesgo Países Bajos. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 100.000 EUR, un monto de colocación de 42.000.000 EUR y un monto en circulación de 42.000.000 EUR, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS3299459019, FIGI - BBG02060WRS5, CFI - DAVNFR, Common Code - 329945901, Ticker - JUBIL 2026-33X B2.
