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CION Investment, 7.5% 31mar2031, USD (FIGI BBG01ZZSDGX5)

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Bonos, Trace-eligible, Senior Preferred

Estado
En circulación
Volumen de emisión
525.000.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Estados Unidos
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    525.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    525.000.000 USD
  • Equivalente en USD
    525.000.000 USD
  • Valor nominal
    25 USD
  • CFI
    EMXXXR
  • FIGI
    BBG01ZZSDGX5
  • Ticker
    CION 7.5 03/31/31

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Perfil
CION Investment Corporation opera como una compañía de desarrollo de negocios. La Compañía invierte en préstamos garantizados, bonos corporativos, valores de deuda y empresas privadas. CION Investment realiza sus negocios en los Estados Unidos.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    525.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    525.000.000 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    525.000.000 USD
Valor nominal
  • Lote mínimo negociable
    25 USD
  • Valor nominal
    25 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD

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  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Subastas y colocación adicional

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    *** - ***
  • Volumen inicial de la emisión
    *** USD
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    2077973
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    EMXXXR
  • FIGI
    BBG01ZZSDGX5
  • Ticker
    CION 7.5 03/31/31
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Bonos de cupón
  • Trace-eligible
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
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