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DZ Bank, 1.05% 16mar2026, EUR (A577) (FIGI BBG00CDN9PF7, DE000DG4T5A9, WKN DG4T5A)
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Bonos, Tasa variable, Senior Secured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
75.000.000 EUR
Colocación
Vencimiento (oferta)
16/03/2026
(-)
Interés acumulado
EUR
No hay datos
País de riesgo
Alemania
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono DZ Bank DE000DG4T5A9 es un instrumento de deuda denominado en EUR, de categoría Senior Secured, con fecha de vencimiento 16/03/2026. El bono tiene un cupon del Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 0.85%, y los intereses se pagan a los tenedores 1 vez al año. El bono ha sido calificado por 3 agencias de calificación crediticia. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Alemania. El precio del bono hoy se sitúa entre 85% and 116%. La duración modificada es de 0,02, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. El G-spread es de -3.099,27 puntos básicos, mientras que el Z-spread es de -3.095,1 puntos básicos, lo que mide la prima sobre la curva de referencia libre de riesgo correspondiente. En esta página puede consultar las cotizaciones de 3 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 1.000 EUR, un monto de colocación de 75.000.000 EUR y un monto en circulación de 75.000.000 EUR, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - DE000DG4T5A9, FIGI - BBG00CDN9PF7, CFI - DTVUGB, Common Code - 137911094, Ticker - DZBK 1.05 03/16/26 EMTN.
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