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FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2023-2, FRN 15oct2039, EUR (23-2X, ABS, E-R) (FIGI RegS BBG01XMMQ601, XS3201141366, WKN A4EJN4)

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Colocación
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*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
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Cupón actual
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Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    17.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    17.000.000 EUR
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    19.775.845 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
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    XS3201141366
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    FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2023-2
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    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    17.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    17.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    17.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    19.775.845 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1 EUR

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    ***
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  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

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***

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  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
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  • Depositario
    ***, ***

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  • ISIN RegS
    XS3201141366
  • Cbonds ID
    1962451
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    320114136
  • CFI RegS
    DAVXAR
  • FIGI RegS
    BBG01XMMQ601
  • WKN RegS
    A4EJN4
  • Ticker
    FICLO 2023-2X ER
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
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  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
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