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Jubilee CDO 2024-28, FRN 16jan2034, EUR (20-24X, ABS, C) (FIGI BBG00YCGCQ96, XS2262817898)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
20.500.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Países Bajos
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    20.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    20.500.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS2262817898
  • Common Code
    226281789
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00YCGCQ96
  • Ticker
    JUBIL 2020-24X C
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    Jubilee CDO 2024-28
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    20.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    20.500.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
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    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
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    ***

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  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The purpose is not available
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
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Identificadores

  • ISIN
    XS2262817898
  • Cbonds ID
    1960759
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    226281789
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00YCGCQ96
  • Ticker
    JUBIL 2020-24X C
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
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