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Itau Unibanco (Nassau Branch), FRN 14oct2026, USD (FIGI RegS BBG01XV4Q2J0, XS3208461536)

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Eurobonos, Tasa variable, Interest at Maturity, Senior Unsecured

Estado
Vencida
Volumen de emisión
230.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Brasil
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Itau Unibanco (Nassau Branch) XS3208461536 es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 14/10/2026. El bono tiene un cupon del Floating rate with a reference rate of SOFR. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Brasil. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 100.000 USD, un monto de colocación de 230.000 USD y un monto en circulación de 230.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS3208461536, FIGI - BBG01XV4Q2J0, CFI - DTVUFR, Common Code - 320846153, Ticker - ITAU F 10/14/26 EMTn.
  • Volumen de colocación
    230.000 USD
  • Volumen en circulación
    230.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 USD
  • ISIN RegS
    XS3208461536
  • Common Code RegS
    320846153
  • CFI RegS
    DTVUFR
  • FIGI RegS
    BBG01XV4Q2J0
  • Ticker
    ITAU F 10/14/26 EMTn
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    Itau Unibanco (Nassau Branch)
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Bancos
Volumen
  • Volumen de colocación
    230.000 USD
  • Volumen en circulación
    230.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD

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    ***
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  • Fecha de vencimiento
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  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Últimas emisiones

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS3208461536
  • Cbonds ID
    1951455
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    320846153
  • CFI RegS
    DTVUFR
  • FIGI RegS
    BBG01XV4Q2J0
  • Ticker
    ITAU F 10/14/26 EMTn
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
  • Interés al vencimiento
  • Tasa variable
  • Instrumentos financieros no complejos (MiFID)
  • Amortización
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  • CDO
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  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
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