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Bank of East Asia, 3.88% 23sep2026, USD (FIGI BBG01XB8FBG8, HK0001201422)

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Bonos, Interest at Maturity, Senior Unsecured

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Estado
Vencida
Volumen de emisión
20.000.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
23/09/2026 (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Hong Kong
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Bank of East Asia HK0001201422 es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 23/09/2026. El bono tiene un cupon del 3,88%. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Hong Kong. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 200.000 USD, un monto de colocación de 20.000.000 USD y un monto en circulación de 20.000.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - HK0001201422, FIGI - BBG01XB8FBG8, CFI - DYFUXB, Common Code - 318815917, Ticker - BNKEA 3.88 09/23/26 FXCD.
  • Volumen de colocación
    20.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    20.000.000 USD
  • Valor nominal
    200.000 USD
  • ISIN
    HK0001201422
  • Common Code
    318815917
  • CFI
    DYFUXB
  • FIGI
    BBG01XB8FBG8
  • Ticker
    BNKEA 3.88 09/23/26 FXCD
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  • ISIN
    HK0001201422
  • Cbonds ID
    1944733
  • Common Code (código común)
    318815917
  • CFI
    DYFUXB
  • FIGI
    BBG01XB8FBG8
  • Ticker
    BNKEA 3.88 09/23/26 FXCD
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Interés al vencimiento
  • Bearer
  • Instrumentos financieros no complejos (MiFID)
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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