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DZ Bank (Hong Kong Branch), 4.01% 28aug2026, USD (FIGI BBG01WW34TF2, HK0001186136, WKN DW0BT7)

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Bonos, Interest at Maturity, Senior Unsecured

Estado
Vencida
Volumen de emisión
30.000.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Alemania
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono DZ Bank (Hong Kong Branch) HK0001186136 es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 28/08/2026. El bono tiene un cupon del 4,01%. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Alemania. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 200.000 USD, un monto de colocación de 30.000.000 USD y un monto en circulación de 30.000.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - HK0001186136, FIGI - BBG01WW34TF2, CFI - DYFXXB, Common Code - 316990193, Ticker - DZBK 4.01 08/28/26 FXCD.
  • Volumen de colocación
    30.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    30.000.000 USD
  • Valor nominal
    200.000 USD
  • ISIN
    HK0001186136
  • Common Code
    316990193
  • CFI
    DYFXXB
  • FIGI
    BBG01WW34TF2
  • Ticker
    DZBK 4.01 08/28/26 FXCD
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DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank (Sucursal de Hong Kong) opera como un banco cooperativo. La compañía proporciona servicios bancarios generales.
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    Corporativo
  • Industria
    Bancos
Volumen
  • Volumen de colocación
    30.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    30.000.000 USD
Valor nominal
  • Valor nominal
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD

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Identificadores

  • ISIN
    HK0001186136
  • Cbonds ID
    1922727
  • Common Code (código común)
    316990193
  • CFI
    DYFXXB
  • FIGI
    BBG01WW34TF2
  • WKN
    DW0BT7
  • Ticker
    DZBK 4.01 08/28/26 FXCD
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Senior Unsecured
  • Interés al vencimiento
  • Bearer
  • Instrumentos financieros no complejos (MiFID)
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
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