Coniston CLO BV, FRN 30jul2024, EUR (FIGI BBG000B8QK15, XS0312395675, WKN A0N0YR)

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226.900.000 EUR

Colocación

***

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*** (-)

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País de riesgo

Países Bajos

Cupón actual

Precio

Rentabilidad / duración

Volumen de colocación

226.900.000 EUR
Volumen en circulación

226.900.000 EUR
Monto mínimo de negociación

100.000 EUR
ISIN

XS0312395675
Common Code

031239567
CFI

DBVXBR
FIGI

BBG000B8QK15
Ticker

MSIMC 2007-1X A1

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Corporativo
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Volumen

Volumen de colocación

226.900.000 EUR
Volumen en circulación

226.900.000 EUR

Valor nominal

Monto mínimo de negociación

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Valor nominal

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Método de colocación

Suscripción abierta
Colocación

***
Precio de emisión
Apertura geográfica

***
Desglose de inversores

***
Objetivos de colocación

Refinance
Colocación

The net proceeds from the issuance of the Notes on the Closing Date (after payment of and for provision of future payments of legal fees, other fees and certain other expenses, including those associated with admission to the Irish Stock Exchange) are expected to be approximately EUR416,900,000. Approximately EUR416,900,000 of the net proceeds from the issue will be used in payment of all amounts due and payable in connection with the repayment of a secured loan facility provided to the Issuer by Citibank N.A., London Branch prior to the Closing Date. In addition, proceeds will be used to fund the Class S Cash Account and purchase the OAT Strips. Any proceeds remaining will be deposited into the Additional Collateral Account for application towards the purchase of Additional Collateral Debt Obligations and Class G Additional Collateral Debt Obligations, respectively, during the Reinvestment Period. The Arranger’s placement fees and expenses will be deducted from the gross proceeds of the issue of the Notes. See “Subscription and Sale” below.

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***

Similar issues

Identificadores

ISIN

XS0312395675
Cbonds ID

190603
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code (código común)

031239567
CFI

DBVXBR
FIGI

BBG000B8QK15
WKN

A0N0YR
Ticker

MSIMC 2007-1X A1
Tipo de valor según el BCR

***

Calificaciones

Clasificación de bonos

Secured
Registered
Bonos de cupón
Tasa variable
Amortización
Rescatable
CDO
Bonos convertibles
Bono en doble divisa
Para los inversores cualificados (Rusia)
Bonos extranjeros
Green bonds (bonos verdes)
Garantizados
Valor nominal indexado a la inflación
Emisiones de organizaciones internacionales
Cupón indexado a la inflación
Bonos respaldados por hipotecas
Non-complex financial instruments (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind (pago en especie)
Emisiones ajenas al mercado
Vencimiento vinculado
Reestructuración
Bonos minoristas
Bonos con cobertura
Títulización
Productos estructurados
Bonos comerciales
Subordinados
Sukuk
Trace-eligible

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Reestructuración

***