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FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2024-1, FRN 15oct2038, EUR (25-1X, ABS, A) (FIGI RegS BBG01W140M09, XS3121850591, WKN A4EEGG)

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En circulación
Volumen de emisión
248.000.000 EUR
Colocación
***
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*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
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Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    248.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    248.000.000 EUR
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    288.967.120 USD
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    100.000 EUR
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    Corporativo
  • Industria
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Volumen
  • Volumen de colocación
    248.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    248.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    248.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    288.967.120 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
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    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR

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  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
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  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

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  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
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    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
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  • ISIN RegS
    XS3121850591
  • Cbonds ID
    1903225
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    312185059
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG01W140M09
  • WKN RegS
    A4EEGG
  • Ticker
    FICLO 2025-1X A
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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