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ENSEMBLE INVESTMENT, 4.74% 8oct2026, USD (XS3107503016)

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Eurobonos, Tasa variable, Senior Unsecured

Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
135.000.000 USD
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Luxemburgo
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono ENSEMBLE INVESTMENT XS3107503016 es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 08/10/2026. El bono tiene el estado actual "rescatada anticipadamente" y corresponde a un país de riesgo Luxemburgo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 1.000.000 USD, un monto de colocación de 135.000.000 USD y un monto en circulación de 135.000.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión incorpora opciones call integradas, detalladas en el calendario de amortización del prospecto. En esencia, esto significa que el emisor puede amortizarla anticipadamente en determinadas fechas. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS3107503016, CFI - DTFNCR, Common Code - 310750301.
  • Volumen de colocación
    135.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    135.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    1.000.000 USD
  • ISIN
    XS3107503016
  • Common Code
    310750301
  • CFI
    DTFNCR
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    ENSEMBLE INVESTMENT
  • Nombre completo del deudor / emisor
    ENSEMBLE INVESTMENT
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    135.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    135.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    1.000.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    100 USD
Listado
  • Listado

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Participantes
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Identificadores

  • ISIN
    XS3107503016
  • Cbonds ID
    1892573
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    310750301
  • CFI
    DTFNCR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Tasa variable
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Instrumentos financieros no complejos (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
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  • Bonos comerciales
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