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Banco Daycoval (Cayman Islands), 5% 22jun2026, USD (316) (FIGI BBG01VR2KNG6, XS3106723276)

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Eurobonos, Interest at Maturity, Senior Unsecured

Estado
Vencida
Volumen de emisión
475.695 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Brasil
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Banco Daycoval (Cayman Islands) XS3106723276 es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 22/06/2026. El bono tiene un cupon del 5%. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Brasil. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 475.695 USD, un monto de colocación de 475.695 USD y un monto en circulación de 475.695 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS3106723276, FIGI - BBG01VR2KNG6, CFI - DTFNFR, Common Code - 310672327, Ticker - DAYCOV 5 06/22/26 EMTN.
  • Volumen de colocación
    475.695 USD
  • Volumen en circulación
    475.695 USD
  • Monto mínimo de negociación
    475.695 USD
  • ISIN
    XS3106723276
  • Common Code
    310672327
  • CFI
    DTFNFR
  • FIGI
    BBG01VR2KNG6
  • Ticker
    DAYCOV 5 06/22/26 EMTN
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Información de la emisión

  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Banco Daycoval (Cayman Islands)
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Banco Daycoval (Cayman Islands)
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    475.695 USD
  • Volumen en circulación
    475.695 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    475.695 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD

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  • Condiciones de conversión
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Identificadores

  • ISIN
    XS3106723276
  • Cbonds ID
    1888999
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    310672327
  • CFI
    DTFNFR
  • FIGI
    BBG01VR2KNG6
  • Ticker
    DAYCOV 5 06/22/26 EMTN
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
  • Interés al vencimiento
  • Instrumentos financieros no complejos (MiFID)
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
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