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SFO Rumberg Structural Products, SP-1-42-CB-FX-RUB (6-42-00761-R-001P, Румбр1P42, RU000A10BZ10)

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Colocación
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*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de emisión
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  • Volumen de colocación
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  • Volumen en circulación
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  • Equivalente en USD
    663.281,12 USD
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    200.000.000 RUB
  • Volumen de colocación
    55.000.000 RUB
  • Volumen en circulación
    55.000.000 RUB
  • Volumen en circulación no amortizado
    55.000.000 RUB
  • Equivalente en USD
    663.281 USD
Valor nominal
  • Valor nominal
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  • Valor nominal no amortizado
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  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
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  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción cerrada
  • Tipo de colocación
    Privado
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Número de transacciones en la bolsa
    2
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Investment
    Other
Participantes
  • Aseguradora
    ***
  • Agente de cálculo
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Productos estructurados

  • Clase del activo
    Híbrido

SPPI testing

Methodology
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Identificadores

  • Número de registro
    6-42-00761-R-001P
  • Registro
    ***
  • Número del programa
    6-00761-R-001P
  • Fecha de registro del programa
    ***
  • ISIN
    RU000A10BZ10
  • Cbonds ID
    1885543
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DEXFXX
  • Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociación
    Румбр1P42
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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Clasificación de bonos

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  • Sin certificar
  • Bonos de cupón
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Productos estructurados
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
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  • Bonos minoristas
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  • Bonos comerciales
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