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SFO VTB RKS Etalon, 05 (4-05-00668-R-001P, РКСЭталон5, RU000A10BQK1)

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Emisor
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Estado
En circulación
Volumen de emisión
5.012.000.000 RUB
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de emisión
    12.500.000.000 RUB
  • Volumen de colocación
    12.500.000.000 RUB
  • Volumen en circulación
    12.500.000.000 RUB
  • Equivalente en USD
    63.072.824,45 USD
  • Valor nominal
    1.000 RUB
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Perfil
La actividad principal de SFO VTB RKS Etalon LLC es la participación en procesos de titulización. Las principales actividades comerciales de la compañía incluyen la compra de valores, instrumentos financieros extranjeros no calificados como valores, reclamaciones ...
La actividad principal de SFO VTB RKS Etalon LLC es la participación en procesos de titulización. Las principales actividades comerciales de la compañía incluyen la compra de valores, instrumentos financieros extranjeros no calificados como valores, reclamaciones monetarias bajo acuerdos de crédito y acuerdos de préstamo, compra de instrumentos financieros derivados, colocación en depósitos, incluidos en metales preciosos, compra de metales preciosos, provisión de préstamos, celebración de contratos de seguro de riesgo y emisión de bonos estructurados garantizados por el compromiso de reclamaciones monetarias y (o) otra propiedad.
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Volumen
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    12.500.000.000 RUB
  • Volumen de colocación
    12.500.000.000 RUB
  • Volumen en circulación
    12.500.000.000 RUB
  • Volumen en circulación no amortizado
    5.012.000.000 RUB
  • Equivalente en USD
    63.072.824 USD
Valor nominal
  • Valor nominal
    1.000 RUB
  • Valor nominal no amortizado
    *** RUB
Listado
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  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

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Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    *** - ***
  • Precio de emisión
  • Número de transacciones en la bolsa
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  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Aseguradora
    ***
  • Representante de los propietarios de bonos
    ***
  • Agente de cálculo
    ***
  • Autor
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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SPPI testing

Methodology
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Identificadores

  • Número de registro
    4-05-00668-R-001P
  • Registro
    ***
  • Número del programa
    4-00668-R-001P
  • Fecha de registro del programa
    ***
  • ISIN
    RU000A10BQK1
  • Cbonds ID
    1854923
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFSFB
  • Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociación
    РКСЭталон5
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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Calificaciones

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  • Secured
  • Bonos de cupón
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  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
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  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Vencimiento vinculado
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  • Bonos minoristas
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Reestructuración

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