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Nassau Euro CLO V, FRN 15jan2039, EUR (ABS, A) (FIGI RegS BBG01SCX3J79, XS3019301608, WKN A4D88S)

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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Senior Secured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
248.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    248.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    248.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    285.957.640 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3019301608
  • Common Code RegS
    301930160
  • CFI RegS
    DAVNFR
  • FIGI RegS
    BBG01SCX3J79
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    NGCE 5X A

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    Nassau Euro CLO V
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Nassau Euro CLO V
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Mercados financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    248.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    248.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    248.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    285.957.640 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Tipo de tasa de cupón variable
    Floating rate
  • Tasa de referencia
    3M EURIBOR
  • Tasa del cupón
    ***
  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS3019301608
  • Cbonds ID
    1823297
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    301930160
  • CFI RegS
    DAVNFR
  • FIGI RegS
    BBG01SCX3J79
  • WKN RegS
    A4D88S
  • Ticker
    NGCE 5X A
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
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  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
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  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
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