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SUNRISE SPV 96, 3.6% 27apr2050, EUR (B, ABS) (FIGI BBG01SC5L8T0, IT0005638041)

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Bonos, Títulización, Secured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
78.700.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Italia
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    78.700.000 EUR
  • Volumen en circulación
    78.700.000 EUR
  • Equivalente en USD
    90.840.655,5 USD
  • Valor nominal
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0005638041
  • CFI
    DAFOBB
  • FIGI
    BBG01SC5L8T0
  • Ticker
    SUNRI 2025-1 B

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  • Emisor
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    SUNRISE SPV 96
  • Nombre completo del deudor / emisor
    SUNRISE SPV 96
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    78.700.000 EUR
  • Volumen en circulación
    78.700.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    78.700.000 EUR
  • Equivalente en USD
    90.840.656 USD
Valor nominal
  • Valor nominal
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
Listado
  • Listado

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  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The net proceeds of the issue of the Notes under the Securitisation, being Euro 1,112,000,000, will be applied by the Issuer on the Issue Date as follows: (a) as to the net proceeds of the issuance of all Classes of Notes, to pay the Initial Purchase Price for the Initial Portfolio to the Originator (subject to set-off between the subscription monies due by Agos to the Issuer as Class A1 Notes Subscriber, Class A2 Notes Subscriber, Mezzanine Notes Subscriber and Junior Notes Subscriber and the Initial Purchase Price owed to Agos by the Issuer pursuant to the Master Transfer Agreement); (b) as to the net proceeds of the issuance of the Junior Notes, to fund the Expenses Account and the Payment Interruption Risk Reserve Account on the Issue Date; (c) to credit any amount remaining after making payments under paragraphs (a) and (b) above to the General Account.

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    IT0005638041
  • Cbonds ID
    1821955
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAFOBB
  • FIGI
    BBG01SC5L8T0
  • Ticker
    SUNRI 2025-1 B
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Secured
  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

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