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Hong Kong Mortgage Corporation, 3.755% 27mar2026, HKD (FIGI RegS BBG01T0HW6W3, XS3037643130)

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Eurobonos, Interest at Maturity, Senior Unsecured

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El prestatario
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Estado
Vencida
Volumen de emisión
450.000.000 HKD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Hong Kong
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Hong Kong Mortgage Corporation XS3037643130 es un instrumento de deuda denominado en HKD, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 27/03/2026. El bono tiene un cupon del 3,76%. El bono tiene el estado actual vencida y corresponde a un país de riesgo Hong Kong. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 1.000.000 HKD, un monto de colocación de 450.000.000 HKD y un monto en circulación de 450.000.000 HKD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS3037643130, FIGI - BBG01T0HW6W3, CFI - DTFNFR, Common Code - 303764313, Ticker - HKMTGC 3.755 03/27/26 EMTN.
  • Volumen de colocación
    450.000.000 HKD
  • Volumen en circulación
    450.000.000 HKD
  • Monto mínimo de negociación
    1.000.000 HKD
  • ISIN RegS
    XS3037643130
  • Common Code RegS
    303764313
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG01T0HW6W3
  • Ticker
    HKMTGC 3.755 03/27/26 EMTN
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Perfil
Hong Kong Mortgage Corp Ltd proporciona servicios de financiación hipotecaria. La compañía securitiza las hipotecas en valores respaldados por hipotecas y los ofrece a la venta a inversores. Hong Kong Mortgage opera en Hong Kong.
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  • El prestatario
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    Hong Kong Mortgage Corporation
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Hong Kong Mortgage Corporation
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Agencias gubernamentales
Volumen
  • Volumen de colocación
    450.000.000 HKD
  • Volumen en circulación
    450.000.000 HKD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    1.000.000 HKD
  • Valor nominal no amortizado
    *** HKD
  • Múltiplo
    *** HKD
  • Valor nominal
    1.000.000 HKD

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  • ISIN RegS
    XS3037643130
  • Cbonds ID
    1819645
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    303764313
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG01T0HW6W3
  • Ticker
    HKMTGC 3.755 03/27/26 EMTN
  • Tipo de valor según el BCR
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Calificaciones

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  • Senior Unsecured
  • Interés al vencimiento
  • Bearer
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
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  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
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