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Alternative Fund, 10.5% 20mar2027, EUR (FIGI RegS BBG01SZYWGS3, XS3029481358, WKN A4D8H5)

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Volumen de emisión
3.500.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Luxemburgo
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    3.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    3.500.000 EUR
  • Equivalente en USD
    4.035.692,5 USD
  • Monto mínimo de negociación
    125.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3029481358
  • Common Code RegS
    302948135
  • CFI RegS
    DBFXFB
  • FIGI RegS
    BBG01SZYWGS3
  • Ticker
    MKKALT 10.5 03/20/27 EMTN

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Volumen
  • Volumen de colocación
    3.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    3.500.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    3.500.000 EUR
  • Equivalente en USD
    4.035.693 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    125.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    125.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Fecha de vencimiento
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Flujo de caja

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Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
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  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
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Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS3029481358
  • Cbonds ID
    1818311
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    302948135
  • CFI RegS
    DBFXFB
  • FIGI RegS
    BBG01SZYWGS3
  • WKN RegS
    A4D8H5
  • Ticker
    MKKALT 10.5 03/20/27 EMTN
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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