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CNCB (Hong Kong) Investment, 4.914% 18mar2026, USD (FIGI RegS BBG01SVMGJC2, XS3022874062)

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Eurobonos, Interest at Maturity, Senior Unsecured

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Estado
Vencida
Volumen de emisión
300.000.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Hong Kong
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono CNCB (Hong Kong) Investment XS3022874062 es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 18/03/2026. El bono tiene un cupon del 4,91%. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Hong Kong. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 200.000 USD, un monto de colocación de 300.000.000 USD y un monto en circulación de 300.000.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS3022874062, FIGI - BBG01SVMGJC2, CFI - DBFXFR, Common Code - 302287406, Ticker - CNCBHK 4.914 03/18/26.
  • Volumen de colocación
    300.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    300.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS3022874062
  • Common Code RegS
    302287406
  • CFI RegS
    DBFXFR
  • FIGI RegS
    BBG01SVMGJC2
  • Ticker
    CNCBHK 4.914 03/18/26
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  • Industria
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Volumen
  • Volumen de colocación
    300.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    300.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS3022874062
  • Cbonds ID
    1815855
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    302287406
  • CFI RegS
    DBFXFR
  • FIGI RegS
    BBG01SVMGJC2
  • Ticker
    CNCBHK 4.914 03/18/26
  • Tipo de valor según el BCR
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  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
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