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Banco Daycoval (Cayman Islands), 4.92% 29apr2025, USD (FIGI BBG01SKCQ1V3, XS3017017305)

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Eurobonos, Interest at Maturity, Senior Unsecured

Estado
Vencida
Volumen de emisión
350.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
29/04/2025 (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Brasil
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Banco Daycoval (Cayman Islands) XS3017017305 es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 29/04/2025. El bono tiene un cupon del 4,92%. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Brasil. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 350.000 USD, un monto de colocación de 350.000 USD y un monto en circulación de 350.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS3017017305, FIGI - BBG01SKCQ1V3, CFI - DTFNFR, Common Code - 301701730, Ticker - DAYCOV 4.92 04/29/25 EMTN.
  • Volumen de colocación
    350.000 USD
  • Volumen en circulación
    350.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    350.000 USD
  • ISIN
    XS3017017305
  • Common Code
    301701730
  • CFI
    DTFNFR
  • FIGI
    BBG01SKCQ1V3
  • Ticker
    DAYCOV 4.92 04/29/25 EMTN
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Información de la emisión

  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Banco Daycoval (Cayman Islands)
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Banco Daycoval (Cayman Islands)
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    350.000 USD
  • Volumen en circulación
    350.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    350.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD

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  • Fecha de vencimiento
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Participantes
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Identificadores

  • ISIN
    XS3017017305
  • Cbonds ID
    1811733
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    301701730
  • CFI
    DTFNFR
  • FIGI
    BBG01SKCQ1V3
  • Ticker
    DAYCOV 4.92 04/29/25 EMTN
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
  • Interés al vencimiento
  • Emisión eurocomercial
  • Instrumentos financieros no complejos (MiFID)
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
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