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Alternative Fund, 8% 6feb2026, EUR (FIGI RegS BBG01SQ664Z2, XS3016530852, WKN A4D72M)
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Eurobonos, Senior Unsecured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
2.500.000 EUR
Colocación
Vencimiento (oferta)
Interés acumulado
EUR
No hay datos
País de riesgo
Luxemburgo
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Alternative Fund XS3016530852 es un instrumento de deuda denominado en EUR, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 06/02/2026. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 8%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 4 veces al año. El bono tiene el estado actual vencida y corresponde a un país de riesgo Luxemburgo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 5.000 EUR, un monto de colocación de 2.500.000 EUR y un monto en circulación de 2.500.000 EUR, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS3016530852, FIGI - BBG01SQ664Z2, CFI - DBFXFB, Common Code - 301653085, Ticker - MKKALT 8 02/06/26 EMTN.
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