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Deerpath Capital CLO 2022-1, FRN 15jan2037, USD (22-1X, ABS, A-1-R) (FIGI RegS BBG01QQZ0PT8, WKN A4D74A)

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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Senior Secured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
420.500.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Jersey
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    420.500.000 USD
  • Volumen en circulación
    420.500.000 USD
  • Equivalente en USD
    420.500.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    250.000 USD
  • CFI RegS
    DAVSGR
  • FIGI RegS
    BBG01QQZ0PT8
  • Ticker
    DPATH 2022-1X A1R

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Información de la emisión

  • El prestatario
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    Deerpath Capital CLO 2022-1
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Deerpath Capital CLO 2022-1
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Mercados financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    420.500.000 USD
  • Volumen en circulación
    420.500.000 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    420.500.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    250.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1 USD

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  • Tipo de tasa de cupón variable
    Floating rate
  • Tasa de referencia
    3M SOFR
  • Tasa del cupón
    ***
  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    1807229
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DAVSGR
  • FIGI RegS
    BBG01QQZ0PT8
  • WKN RegS
    A4D74A
  • Ticker
    DPATH 2022-1X A1R
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
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  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
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  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
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  • Bonos con cobertura
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  • Bonos comerciales
  • Subordinados
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