Bond Screener
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 3.847% 26feb2028, HKD (184) (FIGI BBG01SCN2SH1, HK0001110961, WKN A4EEZW)
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Bonos, Bonos extranjeros, Senior Unsecured
Estado
En circulación
Volumen de emisión
4.000.000.000 HKD
Colocación
Vencimiento (oferta)
26/02/2028
(-)
Interés acumulado
HKD
No hay datos
País de riesgo
China
Cupón actual
3,85%
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) HK0001110961 es un instrumento de deuda denominado en HKD, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 26/02/2028. El bono tiene un cupon del 3,85%, y los intereses se pagan a los tenedores 1 vez al año. El bono ha sido calificado por 3 agencias de calificación crediticia. El bono tiene el estado actual "en circulación" y corresponde a un país de riesgo China. El precio del bono hoy se sitúa entre 85% and 115%. La duración modificada es de 1,21, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. En esta página puede consultar las cotizaciones de 3 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 500.000 HKD, un monto de colocación de 4.000.000.000 HKD y un monto en circulación de 4.000.000.000 HKD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - HK0001110961, FIGI - BBG01SCN2SH1, CFI - DTFUDR, Common Code - 300936121, Ticker - AIIB 3.847 02/26/28 GMTN.
