Bond Screener
Jubilee CDO 2025-30, FRN 20apr2038, EUR (25-30X, ABS, D-2) (FIGI RegS BBG01S7QPMW1, XS3006170008, WKN A4D7K8)
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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Secured
Estado
En circulación
Volumen de emisión
5.500.000 EUR
Colocación
Vencimiento (oferta)
Interés acumulado
EUR
No hay datos
País de riesgo
Países Bajos
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Jubilee CDO 2025-30 XS3006170008 es un instrumento de deuda denominado en EUR, de categoría Secured, con fecha de vencimiento 20/04/2038. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 4 veces al año. El bono tiene el estado actual "en circulación" y corresponde a un país de riesgo Países Bajos. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 100.000 EUR, un monto de colocación de 5.500.000 EUR y un monto en circulación de 5.500.000 EUR, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS3006170008, FIGI - BBG01S7QPMW1, CFI - DAVXFR, Common Code - 300617000, Ticker - JUBIL 2025-30X D2.
