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FHLB, 5.75% 12jun2026, USD (S-2026) (FIGI BBG0000C84Z7, WKN A0UB7B)
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Bonos, Trace-eligible, Senior Unsecured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
233.000.000 USD
Colocación
Vencimiento (oferta)
12/06/2026
(-)
Interés acumulado
USD
No hay datos
País de riesgo
Estados Unidos
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono FHLB es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 12/06/2026. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 5,75%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 2 veces al año. El bono ha sido calificado por 2 agencias de calificación crediticia. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Estados Unidos. El precio del bono hoy se sitúa entre 85% and 115%. El G-spread es de -11,73 puntos básicos, mientras que el Z-spread es de -37,88 puntos básicos, lo que mide la prima sobre la curva de referencia libre de riesgo correspondiente. En esta página puede consultar las cotizaciones de 4 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 5.000 USD, un monto de colocación de 233.000.000 USD y un monto en circulación de 233.000.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante FIGI - BBG0000C84Z7, CFI - DBFTFR, Ticker - FHLB 5.75 06/12/26.
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