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UPP Group, 4.9023% 28feb2040, GBP (1) (FIGI BBG0045N01M8, XS0897452412, WKN A1HGXX)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
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Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
El Reino Unido
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    307.100.000 GBP
  • Volumen en circulación
    307.100.000 GBP
  • Equivalente en USD
    301.656.991,54 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS0897452412
  • Common Code
    089745241
  • CFI
    DTFUAB
  • FIGI
    BBG0045N01M8
  • Ticker
    UPPBI 4.9023 02/28/40 EMTN
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    UPP Group
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    UPP Bond 1 Issuer plc
Volumen
  • Volumen de colocación
    307.100.000 GBP
  • Volumen en circulación
    307.100.000 GBP
  • Volumen en circulación no amortizado
    224.697.945 GBP
  • Equivalente en USD
    301.656.992 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 GBP
  • Valor nominal no amortizado
    *** GBP
  • Múltiplo
    *** GBP
  • Valor nominal
    1.000 GBP
Listado
  • Listado

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  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación
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Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Refinance
  • Colocación
    The net proceeds of Initial Notes issued under the Programme will be used by the Issuer to (i) advance On-Loans to the Assets, and (ii) pay transaction costs associated with the Programme. Each Assets will use the proceeds of the Initial Notes advanced to it by way of On-Loan to refinance outstanding financial indebtedness and associated hedging liabilities. In connection with Notes issued after the Initial Notes, the proceeds of Notes issued under the Programme will be used to advance On-Loans to (i) existing Assets, or (ii) to an Acceding Assets, in each case to fund the acquisition of New Assets. The net proceeds of Notes issued under the Programme will also be used, inter alia, to fund the amounts required to be held in the Sinking Fund Accounts, Opex Accounts and Debt Service Reserve Account and any associated transaction costs.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Similar issues

Identificadores

  • ISIN
    XS0897452412
  • Cbonds ID
    179673
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    089745241
  • CFI
    DTFUAB
  • FIGI
    BBG0045N01M8
  • WKN
    A1HGXX
  • Ticker
    UPPBI 4.9023 02/28/40 EMTN
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Senior Secured
  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Amortización
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
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  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
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