Bond Screener
Henley Funding 11, FRN 25apr2039, EUR (11X, ABS, C) (FIGI RegS BBG01S4DFB21, XS2893032438, WKN A4D63W)
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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Senior Secured
Estado
En circulación
Volumen de emisión
30.375.000 EUR
Colocación
Vencimiento (oferta)
Interés acumulado
EUR
No hay datos
País de riesgo
Islas Caimán
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Henley Funding 11 XS2893032438 es un instrumento de deuda denominado en EUR, de categoría Senior Secured, con fecha de vencimiento 25/04/2039. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 4 veces al año. El bono tiene el estado actual "en circulación" y corresponde a un país de riesgo Islas Caimán. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 100.000 EUR, un monto de colocación de 30.375.000 EUR y un monto en circulación de 30.375.000 EUR, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2893032438, FIGI - BBG01S4DFB21, CFI - DBVXCR, Common Code - 289303243, Ticker - HNLY 11X C.
