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AP Trade, 26% 11feb2026, RUB (DFA) (14EE20B0)

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Está emisión es un activo financiero digital

Bonos

Estado
Vencida
Volumen de emisión
9.031.000 RUB
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
11/02/2026 (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Rusia
Pago actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono AP Trade es un instrumento de deuda denominado en RUB, de categoría Undefined, con fecha de vencimiento 11/02/2026. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 26%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 12 veces al año. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Rusia. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 1.000 RUB, un monto de colocación de 9.031.000 RUB y un monto en circulación de 9.031.000 RUB, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión.
  • Volumen de emisión
    200.000.000 RUB
  • Volumen de colocación
    9.031.000 RUB
  • Volumen en circulación
    9.031.000 RUB
  • Valor nominal
    1.000 RUB
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Información de la emisión

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  • Emisor
    Ir a la página del emisor
    AP Trade
  • Nombre completo del deudor / emisor
    AP Trade
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Comercio al por mayor
Volumen
  • Monto anunciado
    200.000.000 RUB
  • Volumen de colocación
    9.031.000 RUB
  • Volumen en circulación
    9.031.000 RUB
Volumen proporcionado por OIS
Valor nominal
  • Valor nominal
    1.000 RUB
  • Valor nominal no amortizado
    *** RUB

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  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa de interés
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Comienzo del pago de intereses
    ***
  • Numero de períodos de pago
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    11/02/2026

Flujo de caja

Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Libro de órdenes
    *** (***) - *** (***)
  • Colocación
    *** - ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Operadores de sistemas de información
    ***

Parámetros de Activos Financieros Digitales (AFD)

  • Hardcap
  • Softcap
  • Divisibilidad de Activos Financieros Digitales (AFD)
  • Posibilidad de entrega del activo físico

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Número de registro
    14EE20B0
  • Cbonds ID
    1785865
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Rango: Undefined
  • Tipo de AFD: DFA (monetary claims)
  • Bonos de cupón
  • Activos financieros digitales
  • Instrumentos financieros no complejos (MiFID)
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

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Informes trimestrales / estados financieros RAS

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