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XXIII Capital, FRN 31mar2026, EUR (FIGI BBG01RLZSGY5, CH1323482385)

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Estado
Vencida
Volumen de emisión
12.625.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Luxemburgo
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    12.625.000 EUR
  • Volumen en circulación
    12.625.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    125.000 EUR
  • ISIN
    CH1323482385
  • CFI
    DAVSFB
  • FIGI
    BBG01RLZSGY5
  • Ticker
    XXIIIC V0 11/30/27

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    XXIII Capital
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    XXIII Capital
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Bienes inmuebles y los fondos inmobiliarios
Volumen
  • Volumen de colocación
    12.625.000 EUR
  • Volumen en circulación
    12.625.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    125.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    125.000 EUR

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  • Método de colocación
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  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
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    ***
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    CH1323482385
  • Cbonds ID
    1780411
  • CFI
    DAVSFB
  • FIGI
    BBG01RLZSGY5
  • Ticker
    XXIIIC V0 11/30/27
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Interés al vencimiento
  • Bearer
  • Tasa variable
  • Bonos con cobertura
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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