Bond Screener
XXIII Capital, FRN 31mar2026, EUR (FIGI BBG01RLZSGY5, CH1323482385)
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Eurobonos, Tasa variable, Bonos con cobertura, Interest at Maturity, Secured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
12.625.000 EUR
Colocación
Vencimiento (oferta)
31/03/2026
(-)
Interés acumulado
EUR
No hay datos
País de riesgo
Luxemburgo
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono XXIII Capital CH1323482385 es un instrumento de deuda denominado en EUR, de categoría Secured, con fecha de vencimiento 31/03/2026. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Luxemburgo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 125.000 EUR, un monto de colocación de 12.625.000 EUR y un monto en circulación de 12.625.000 EUR, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - CH1323482385, FIGI - BBG01RLZSGY5, CFI - DAVSFB, Ticker - XXIIIC V0 11/30/27.
