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XXIII Capital, FRN 26feb2027, EUR (FIGI BBG01RLZZ5Y1, CH1323252713)

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Eurobonos, Tasa variable, Bonos con cobertura, Interest at Maturity, Secured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
16.750.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Luxemburgo
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    16.750.000 EUR
  • Volumen en circulación
    16.750.000 EUR
  • Equivalente en USD
    19.311.745 USD
  • Monto mínimo de negociación
    125.000 EUR
  • ISIN
    CH1323252713
  • CFI
    DAVSFB
  • FIGI
    BBG01RLZZ5Y1
  • Ticker
    XXIIIC V0 02/26/27

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    XXIII Capital
  • Nombre completo del deudor / emisor
    XXIII Capital
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Bienes inmuebles y los fondos inmobiliarios
Volumen
  • Volumen de colocación
    16.750.000 EUR
  • Volumen en circulación
    16.750.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    16.750.000 EUR
  • Equivalente en USD
    19.311.745 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    125.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    125.000 EUR

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  • Tasa del cupón
    ***
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    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
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    ***
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    CH1323252713
  • Cbonds ID
    1780405
  • CFI
    DAVSFB
  • FIGI
    BBG01RLZZ5Y1
  • Ticker
    XXIIIC V0 02/26/27
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Secured
  • Interés al vencimiento
  • Bearer
  • Tasa variable
  • Bonos con cobertura
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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