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Southern Water Services, 4.123% 23feb2043, GBP (FIGI RegS BBG01LKV0938, XS2772125790)

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Eurobonos, Garantizados, Bonos sostenibles, Valor nominal indexado a la inflación, Secured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
20.000.000 GBP
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
El Reino Unido
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor Southern Water Services
Estados financieros IFRS
Guarantor SWS Group Holdings Ltd
Guarantor SWS Holdings Ltd
  • Volumen de colocación
    20.000.000 GBP
  • Volumen en circulación
    20.000.000 GBP
  • Equivalente en USD
    26.850.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2772125790
  • Common Code RegS
    277212579
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG01LKV0938
  • Ticker
    SWSFIN 4.123 02/23/43 EMTN

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Información de la emisión

Volumen
  • Volumen de colocación
    20.000.000 GBP
  • Volumen en circulación
    20.000.000 GBP
  • Volumen en circulación no amortizado
    20.000.000 GBP
  • Equivalente en USD
    26.850.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 GBP
  • Valor nominal no amortizado
    *** GBP
  • Múltiplo
    *** GBP
  • Valor nominal
    1.000 GBP
Listado
  • Listado

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  • Indexación
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  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación
Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Sustainability Project
  • Colocación
    Sustainability Project
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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11/05/2026 Nueva emisión: Southern Water Services emitió bonos internacionales (XS3368929702) con un cupón de 6.875% por GBP 300 millones con vencimiento en 2034.
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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2772125790
  • Cbonds ID
    1772997
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    277212579
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG01LKV0938
  • Ticker
    SWSFIN 4.123 02/23/43 EMTN
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Secured
  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Vencimiento vinculado
  • Bonos sostenibles
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Reestructuración
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  • Bonos comerciales
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