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CNCB (Hong Kong) Investment, 5.139% 20jun2025, USD (FIGI RegS BBG01C1KLB62, XS2568509827)

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Eurobonos, Garantizados, Senior Unsecured

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Estado
Vencida
Volumen de emisión
270.000.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
20/06/2025 (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Hong Kong
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor CNCB (Hong Kong) Investment
El bono CNCB (Hong Kong) Investment XS2568509827 es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 20/06/2025. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 5,14%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 2 veces al año. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Hong Kong. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 200.000 USD, un monto de colocación de 270.000.000 USD y un monto en circulación de 270.000.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2568509827, FIGI - BBG01C1KLB62, CFI - DTFNFR, Common Code - 256850982, Ticker - CNCBHK 5.139 06/20/25 EMTN.
  • Volumen de colocación
    270.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    270.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2568509827
  • Common Code RegS
    256850982
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG01C1KLB62
  • Ticker
    CNCBHK 5.139 06/20/25 EMTN
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    CNCB (Hong Kong) Investment
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Mercados financieros
  • SPV / Emisor
    CNCBINV 1
Volumen
  • Volumen de colocación
    270.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    270.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD

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    General Corporate Purposes
  • Colocación
    General Corporate purposes Working Capital Refinance
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  • Condiciones de conversión
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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2568509827
  • Cbonds ID
    1772267
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    256850982
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG01C1KLB62
  • Ticker
    CNCBHK 5.139 06/20/25 EMTN
  • Tipo de valor según el BCR
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  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Garantizados
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  • Amortización
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  • CDO
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  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
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  • Productos estructurados
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