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SFO Azbuka Dohoda, 001P-CO-97 (6-97-00704-R-001P, RU000A10AQ61)

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Bonos, Productos estructurados, Secured, Para los inversores cualificados (Rusia)

Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
17.100.000 RUB
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
El bono SFO Azbuka Dohoda RU000A10AQ61 es un instrumento de deuda denominado en RUB, de categoría Secured, con fecha de vencimiento 22/12/2026. El bono tiene el estado actual rescatada anticipadamente y corresponde a un país de riesgo Rusia. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 1.000 RUB, un monto de colocación de 17.100.000 RUB y un monto en circulación de 17.100.000 RUB, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión incorpora opciones call integradas, detalladas en el calendario de amortización del prospecto. En esencia, esto significa que el emisor puede amortizarla anticipadamente en determinadas fechas. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - RU000A10AQ61, CFI - DEXFXX.
  • Volumen de emisión
    100.000.000 RUB
  • Volumen de colocación
    17.100.000 RUB
  • Volumen en circulación
    17.100.000 RUB
  • Valor nominal
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A10AQ61
  • CFI
    DEXFXX
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Información de la emisión

Perfil
La Sociedad de Responsabilidad Limitada LLC "SFO Azbuka Dohoda" realiza actividades de emisión y actividades para la gestión de valores.
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  • Emisor
    Ir a la página del emisor
    SFO Azbuka Dohoda
  • Nombre completo del deudor / emisor
    SFO Azbuka Dohoda
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Monto anunciado
    100.000.000 RUB
  • Volumen de colocación
    17.100.000 RUB
  • Volumen en circulación
    17.100.000 RUB
Valor nominal
  • Valor nominal
    1.000 RUB
  • Valor nominal no amortizado
    *** RUB

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    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Flujo de caja

Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción cerrada
  • Tipo de colocación
    Privado
  • Colocación
    *** - ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Agente de cálculo
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Productos estructurados

  • Clase del activo
    Equity

Últimas emisiones

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Identificadores

  • Número de registro
    6-97-00704-R-001P
  • Registro
    ***
  • Número del programa
    6-00704-R-001P
  • Fecha de registro del programa
    ***
  • ISIN
    RU000A10AQ61
  • Cbonds ID
    1766095
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DEXFXX
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Sin certificar
  • Secured
  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Productos estructurados
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

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Informes trimestrales / estados financieros RAS

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IV cuatr. nac.
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