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Zalvaris, 9.5% 2dec2026, EUR (FIGI BBG01QSHD6N0, LT0000411175)

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Volumen de emisión
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Colocación
***
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*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Lituania
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    5.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    5.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    5.771.325 USD
  • Valor nominal
    1.000 EUR
  • ISIN
    LT0000411175
  • CFI
    DBFSGR
  • FIGI
    BBG01QSHD6N0
  • Ticker
    ZALVAR 9.5 12/02/26

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Volumen
  • Volumen de colocación
    5.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    5.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    5.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    5.771.325 USD
Valor nominal
  • Valor nominal
    1.000 EUR
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    *** EUR
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    *** EUR

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  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
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  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

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Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    *** - ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    LT0000411175
  • Cbonds ID
    1765127
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFSGR
  • FIGI
    BBG01QSHD6N0
  • Ticker
    ZALVAR 9.5 12/02/26
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
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  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
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