Bond Screener
DZ Bank, 4.35% 18dec2026, USD (A2532) (FIGI RegS BBG01LNVS0M3, XS2775708824, WKN DJ9AHB)
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Eurobonos, Senior Preferred
Estado
En circulación
Volumen de emisión
25.000.000 USD
Colocación
Vencimiento (oferta)
18/12/2026
(-)
Interés acumulado
USD
No hay datos
País de riesgo
Alemania
Cupón actual
4,35%
Precio
Rentabilidad / duración
El bono DZ Bank XS2775708824 es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Senior Preferred, con fecha de vencimiento 18/12/2026. El bono tiene un cupon del 4,35%, y los intereses se pagan a los tenedores 1 vez al año. El bono ha sido calificado por 3 agencias de calificación crediticia. El bono tiene el estado actual "en circulación" y corresponde a un país de riesgo Alemania. El precio del bono hoy se sitúa entre 85% and 115%. La duración modificada es de 0,12, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. El G-spread es de -295,29 puntos básicos, mientras que el Z-spread es de -283,97 puntos básicos, lo que mide la prima sobre la curva de referencia libre de riesgo correspondiente. En esta página puede consultar las cotizaciones de 3 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 2.000 USD, un monto de colocación de 25.000.000 USD y un monto en circulación de 25.000.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2775708824, FIGI - BBG01LNVS0M3, CFI - DTFUFB, Common Code - 277570882, Ticker - DZBK 4.35 12/18/26 EMTN.
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