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The Thekwini Fund 16, FRN 21aug2054, ZAR (1, ABS, A1) (FIGI BBG00Q27ZY83, TH16A1, ZAG000161662)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
464.000.000 ZAR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Sudáfrica
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    464.000.000 ZAR
  • Volumen en circulación
    464.000.000 ZAR
  • Valor nominal
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000161662
  • CFI
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    BBG00Q27ZY83
  • Ticker
    THEK 16 A1
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El Thekwini Fund 16 (RF) Limited fue incorporado con responsabilidad limitada en la República de Sudáfrica. La compañía opera como un vehículo de propósito especial.
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  • Emisor
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    The Thekwini Fund 16
  • Nombre completo del deudor / emisor
    The Thekwini Fund 16
  • Segmento del mercado
    Corporativo
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Volumen
  • Volumen de colocación
    464.000.000 ZAR
  • Volumen en circulación
    464.000.000 ZAR
Valor nominal
  • Valor nominal
    1.000.000 ZAR
  • Valor nominal no amortizado
    *** ZAR
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Listado
  • Listado

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  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Número de registro
    TH16A1
  • ISIN
    ZAG000161662
  • Cbonds ID
    1745875
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGVSGR
  • FIGI
    BBG00Q27ZY83
  • Ticker
    THEK 16 A1
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
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