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Silver Rock CLO 2023-3A, FRN 22jan2036, USD (ABS, D) (FIGI BBG01KMFYQ10, WKN A3L5A0)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
24.000.000 USD
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Estados Unidos
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    24.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    24.000.000 USD
  • Valor nominal
    1 USD
  • CFI
    DAVSGR
  • FIGI
    BBG01KMFYQ10
  • Ticker
    SLVRK 2023-3A D

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  • Emisor
    Ir a la página del emisor
    Silver Rock CLO 2023-3A
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Silver Rock CLO 2023-3A
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros sectores
Volumen
  • Volumen de colocación
    24.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    24.000.000 USD
Valor nominal
  • Lote mínimo negociable
    1.000 USD
  • Valor nominal
    1 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD

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  • Tipo de tasa de cupón variable
    Floating rate
  • Tasa de referencia
    SOFR
  • Tasa del cupón
    ***
  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    1745059
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAVSGR
  • FIGI
    BBG01KMFYQ10
  • WKN
    A3L5A0
  • Ticker
    SLVRK 2023-3A D
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
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  • Bonos comerciales
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