Bond Screener
CVC Cordatus Loan Fund XXXIII, FRN 24mar2038, EUR (33X, ABS, B1) (FIGI RegS BBG01Q51G9N1, XS2925927019, WKN A3L41M)
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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Secured
Estado
En circulación
Volumen de emisión
29.000.000 EUR
Colocación
Vencimiento (oferta)
24/03/2038
(-)
Interés acumulado
EUR
No hay datos
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono CVC Cordatus Loan Fund XXXIII XS2925927019 es un instrumento de deuda denominado en EUR, de categoría Secured, con fecha de vencimiento 24/03/2038. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 4 veces al año. El bono tiene el estado actual "en circulación" y corresponde a un país de riesgo Irlanda. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 100.000 EUR, un monto de colocación de 29.000.000 EUR y un monto en circulación de 29.000.000 EUR, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2925927019, FIGI - BBG01Q51G9N1, CFI - DAVXBR, Common Code - 292592701, Ticker - CORDA 33X B1.
