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Adagio CLO XI, FRN 25oct2037, EUR (XI-X, ABS, C) (FIGI RegS BBG01Q9S0GM0, XS2909702024, WKN A3L5AK)

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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Secured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
24.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    24.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    24.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    27.702.360 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2909702024
  • Common Code RegS
    290970202
  • CFI RegS
    DBVXCR
  • FIGI RegS
    BBG01Q9S0GM0
  • Ticker
    ADAGI XI-X C

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Información de la emisión

  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Adagio CLO XI
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Adagio CLO XI
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    24.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    24.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    24.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    27.702.360 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Tipo de tasa de cupón variable
    Floating rate
  • Tasa de referencia
    3M EURIBOR
  • Tasa del cupón
    ***
  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2909702024
  • Cbonds ID
    1742855
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    290970202
  • CFI RegS
    DBVXCR
  • FIGI RegS
    BBG01Q9S0GM0
  • WKN RegS
    A3L5AK
  • Ticker
    ADAGI XI-X C
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Secured
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
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  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
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  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
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