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Adagio CLO XI, FRN 25oct2037, EUR (XI-X, ABS, C) (FIGI RegS BBG01Q9S0GM0, XS2909702024, WKN A3L5AK)

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*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
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Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
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    24.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
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    27.812.400 USD
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    Adagio CLO XI
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Volumen
  • Volumen de colocación
    24.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    24.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    24.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    27.812.400 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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    ***
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    ***
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    ***

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  • Tipo de colocación
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  • Colocación
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  • Precio de emisión
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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2909702024
  • Cbonds ID
    1742855
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    290970202
  • CFI RegS
    DBVXDR
  • FIGI RegS
    BBG01Q9S0GM0
  • WKN RegS
    A3L5AK
  • Ticker
    ADAGI RE556B C
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
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