Bond Screener
Adagio IX CLO, FRN 25oct2037, EUR (XI, ABS, A) (FIGI RegS BBG01Q9S0GJ4, XS2909701216, WKN A3L43D)
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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Secured
Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
248.000.000 EUR
Colocación
Amortización anticipada
Interés acumulado
EUR
No hay datos
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Adagio IX CLO XS2909701216 es un instrumento de deuda denominado en EUR, de categoría Secured, con fecha de vencimiento 25/10/2037. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 4 veces al año. El bono ha sido calificado por 2 agencias de calificación crediticia. El bono tiene el estado actual rescatada anticipadamente y corresponde a un país de riesgo Irlanda. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 100.000 EUR y un monto de colocación de 248.000.000 EUR, que en conjunto indican qué parte de la deuda se puso inicialmente en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2909701216, FIGI - BBG01Q9S0GJ4, CFI - DBVQDR, Common Code - 290970121, Ticker - ADAGI RE556B A.
