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ALBACORE EURO CLO V, FRN 15apr2038, EUR (5X, ABS, AR) (FIGI RegS BBG01PT1KVW3, XS2904846693, WKN A3L39L)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
263.500.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    263.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    263.500.000 EUR
  • Equivalente en USD
    304.158.050 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2904846693
  • Common Code RegS
    290484669
  • CFI RegS
    DAVNAR
  • FIGI RegS
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    ALBACORE EURO CLO V
  • Nombre completo del deudor / emisor
    ALBACORE EURO CLO V
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    263.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    263.500.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    263.500.000 EUR
  • Equivalente en USD
    304.158.050 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR

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  • Tasa de referencia
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  • Tasa del cupón
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  • Límite inferior
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  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2904846693
  • Cbonds ID
    1739265
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    290484669
  • CFI RegS
    DAVNAR
  • FIGI RegS
    BBG01PT1KVW3
  • WKN RegS
    A3L39L
  • Ticker
    ALBAC 5X AR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
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  • Bono en doble divisa
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  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
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  • Bonos comerciales
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