Bond Screener
ALBACORE EURO CLO V, FRN 15apr2038, EUR (5X, ABS, AR) (FIGI RegS BBG01PT1KVW3, XS2904846693, WKN A3L39L)
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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Secured
Estado
En circulación
Volumen de emisión
263.500.000 EUR
Colocación
Vencimiento (oferta)
Interés acumulado
EUR
No hay datos
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono ALBACORE EURO CLO V XS2904846693 es un instrumento de deuda denominado en EUR, de categoría Secured, con fecha de vencimiento 15/04/2038. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 4 veces al año. El bono tiene el estado actual "en circulación" y corresponde a un país de riesgo Irlanda. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 100.000 EUR, un monto de colocación de 263.500.000 EUR y un monto en circulación de 263.500.000 EUR, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2904846693, FIGI - BBG01PT1KVW3, CFI - DAVNAR, Common Code - 290484669, Ticker - ALBAC 5X AR.
