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IceCake-ECO, 22.95% 7oct2025, RUB (DFA) (ICE-1-DT-102025-00001)

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Está emisión es un activo financiero digital

Bonos

Estado
Vencida
Volumen de emisión
50.000.000 RUB
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Rusia
Pago actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono IceCake-ECO es un instrumento de deuda denominado en RUB, de categoría Undefined, con fecha de vencimiento 07/10/2025. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 22,95%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 12 veces al año. El bono tiene el estado actual vencida y corresponde a un país de riesgo Rusia. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 1.000 RUB, un monto de colocación de 50.000.000 RUB y un monto en circulación de 50.000.000 RUB, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales.
  • Volumen de emisión
    50.000.000 RUB
  • Volumen de colocación
    50.000.000 RUB
  • Volumen en circulación
    50.000.000 RUB
  • Valor nominal
    1.000 RUB
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Información de la emisión

Perfil
IceCake-ECO LLC fue establecida en 2014 en la región de Moscú. La compañía se dedica a la producción de helados. IceCake es miembro de la Unión de Fabricantes de Helados de Rusia. 250 toneladas de helado ...
IceCake-ECO LLC fue establecida en 2014 en la región de Moscú. La compañía se dedica a la producción de helados. IceCake es miembro de la Unión de Fabricantes de Helados de Rusia. 250 toneladas de helado es el volumen mensual de envíos en producción. La compañía tiene casos de ventas exitosos bajo su propia marca en cadenas minoristas (Vkusville, Yandex Shop, X5 Group).
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    Ir a la página del emisor
    IceCake-ECO
  • Nombre completo del deudor / emisor
    IceCake-ECO
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Fabricación de bebidas y alimentos
Volumen
  • Monto anunciado
    50.000.000 RUB
  • Volumen de colocación
    50.000.000 RUB
  • Volumen en circulación
    50.000.000 RUB
Valor nominal
  • Valor nominal
    1.000 RUB
  • Valor nominal no amortizado
    *** RUB

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  • Moneda de pagos
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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Libro de órdenes
    *** (***) - *** (***)
  • Colocación
    *** - ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    General Corporate Purposes
  • Colocación
    Raising capital
Participantes
  • Operadores de sistemas de información
    ***

Parámetros de Activos Financieros Digitales (AFD)

  • Hardcap
  • Softcap
  • Divisibilidad de Activos Financieros Digitales (AFD)
  • Negociación secundaria de Activos Financieros Digitales (AFD)
  • Fecha de inicio de negociación secundaria
    ***
  • Posibilidad de entrega del activo físico

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Entidadas relacionadas en 14/10/2024

Tienen el interés en la empresa

Identificadores

  • Número de registro
    ICE-1-DT-102025-00001
  • Cbonds ID
    1735241
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Rango: Undefined
  • Tipo de AFD: DFA (monetary claims)
  • Bonos de cupón
  • Activos financieros digitales
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

***

Informes trimestrales / estados financieros RAS

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