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Bonos: Liberbank, 7% 17jul2018, EUR (ES0268675024)

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Senior Unsecured

Estado
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254.098.000 EUR
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España
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  • Volumen de colocación
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    ES0268675024
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Información de la emisión

Perfil
On July 30, 2021 merged with Unicaja Banco, S.A. and ceased to exist as a separate legal entity. All assets and liabilities were transferred to Unicaja. Liberbank was a Spanish bank constituted by a combination of Group ...
On July 30, 2021 merged with Unicaja Banco, S.A. and ceased to exist as a separate legal entity. All assets and liabilities were transferred to Unicaja. Liberbank was a Spanish bank constituted by a combination of Group Cajastur, Caja de Extremadura and Caja Cantabria. It was created from the combination of the assets and liabilities of the banking business (excluding those pertaining to the social work of each savings bank).
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  • Emisor
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    Liberbank
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Liberbank
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Bancos
Volumen
  • Volumen de colocación
    254.098.000 EUR
  • Volumen en circulación
    254.098.000 EUR
Valor nominal
  • Valor nominal
    10 EUR
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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    The purpose of the Repurchase Offer and simultaneous issuance of the Securities subject to the Prospectus is to guarantee the obtaining by Liberbank of instruments computable as principal capital and Core Tier 1, necessary to comply with the new requirements and with the obligations assumed in the Restructuring Plan. The Restructuring Plan foresees a capitalization of Liberbank of between 1,198 and 1,384 million euros. The recapitalization and restructuring measures, which include the management of hybrid capital and subordinated debt instruments subject to this repurchase offer, are grouped into four main areas of action: (a) Transfers of assets and businesses. (b) Transfer of assets to the Company for the Management of Assets from Bank Restructuring (SAREB), which significantly reduces the balance sheet exposure to the real estate development activity. (c) Management of hybrid instruments of capital and subordinated liabilities and incorporation of private shareholders. The management of hybrid instruments will be carried out through a voluntary offer, without prejudice to the management actions agreed, if applicable, by the FROB, which will be binding for Liberbank. (d) Finally, issue by Liberbank and subscription by the FROB of CoCos (contingent convertible bonds) for an amount of 124 million euros and with a maximum repayment term of 2 years.
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Información adicional

Últimas emisiones

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Noticias

05/08/2021 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating for Liberbank
05/08/2021 Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Liberbank to "BBB-" from "BB+"; outlook negative
04/08/2021 Fitch Upgrades Liberbank; Withdraws Ratings on Merger Completion (Rating action commentary)
03/08/2021 Moody's Investors Service withdrew LT- local currency credit rating for Liberbank
03/08/2021 Moody's Investors Service withdrew LT- foreign currency credit rating for Liberbank
Todas las noticias de la organización

Identificadores

  • ISIN
    ES0268675024
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DCFUGB
  • FIGI
    BBG004M9CHY9
  • WKN
    A1ULG3
  • Ticker
    UCAJLN 7 07/17/18 C
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

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