Liberbank, 7% 17jul2018, EUR (FIGI BBG004M9CHY9, ES0268675024, WKN A1ULG3)

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Bonos, Senior Unsecured

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Vencida

Volumen de emisión

254.098.000 EUR

Colocación

***

Vencimiento (oferta)

*** (-)

Interés acumulado

País de riesgo

España

Cupón actual

Precio

Rentabilidad / duración

Volumen de colocación

254.098.000 EUR
Volumen en circulación

254.098.000 EUR
Valor nominal

10 EUR
ISIN

ES0268675024
CFI

DCFUGB
FIGI

BBG004M9CHY9
Ticker

UCAJLN 7 07/17/18 C

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Perfil

El 30 de julio de 2021 se fusionó con Unicaja Banco, S.A. y dejó de existir como entidad legal independiente. Todos los activos y pasivos fueron transferidos a Unicaja. Liberbank era un banco español constituido por una combinación de Grupo Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria. Fue creado a partir de la combinación de los activos y pasivos del negocio bancario (excluyendo aquellos relacionados con la obra social de cada caja de ahorros).

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Emisor

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Liberbank
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Liberbank
Segmento del mercado

Corporativo
Industria

Bancos

Volumen

Volumen de colocación

254.098.000 EUR
Volumen en circulación

254.098.000 EUR

Valor nominal

Valor nominal

10 EUR
Valor nominal no amortizado

*** EUR
Múltiplo

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Precio de emisión
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Desglose de inversores

***
Objetivos de colocación

Lower Tier 2 Capital
Recapitalization
Colocación

The purpose of the Repurchase Offer and simultaneous issuance of the Securities subject to the Prospectus is to guarantee the obtaining by Liberbank of instruments computable as principal capital and Core Tier 1, necessary to comply with the new requirements and with the obligations assumed in the Restructuring Plan. The Restructuring Plan foresees a capitalization of Liberbank of between 1,198 and 1,384 million euros. The recapitalization and restructuring measures, which include the management of hybrid capital and subordinated debt instruments subject to this repurchase offer, are grouped into four main areas of action: (a) Transfers of assets and businesses. (b) Transfer of assets to the Company for the Management of Assets from Bank Restructuring (SAREB), which significantly reduces the balance sheet exposure to the real estate development activity. (c) Management of hybrid instruments of capital and subordinated liabilities and incorporation of private shareholders. The management of hybrid instruments will be carried out through a voluntary offer, without prejudice to the management actions agreed, if applicable, by the FROB, which will be binding for Liberbank. (d) Finally, issue by Liberbank and subscription by the FROB of CoCos (contingent convertible bonds) for an amount of 124 million euros and with a maximum repayment term of 2 years.

Participantes

Organizador

***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***

Últimas emisiones

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Identificadores

ISIN

ES0268675024
Cbonds ID

171579
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DCFUGB
FIGI

BBG004M9CHY9
WKN

A1ULG3
Ticker

UCAJLN 7 07/17/18 C
Tipo de valor según el BCR

***

Calificaciones

Clasificación de bonos

Senior Unsecured
Bonos de cupón
Bearer
Non-complex financial instruments (MiFID)
Amortización
Rescatable
CDO
Bonos convertibles
Bono en doble divisa
Tasa variable
Para los inversores cualificados (Rusia)
Bonos extranjeros
Green bonds (bonos verdes)
Garantizados
Valor nominal indexado a la inflación
Emisiones de organizaciones internacionales
Cupón indexado a la inflación
Bonos respaldados por hipotecas
Perpetuo
Payment-in-kind (pago en especie)
Emisiones ajenas al mercado
Vencimiento vinculado
Reestructuración
Bonos minoristas
Bonos con cobertura
Títulización
Productos estructurados
Bonos comerciales
Subordinados
Sukuk
Trace-eligible

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Reestructuración

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