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Siamese Asset, 7% 25jul2026, THB (FIGI BBG01NZGNWV4, SASST267A, TH6977036701)

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Estado
Vencida
Volumen de emisión
392.600.000 THB
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Tailandia
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    392.600.000 THB
  • Volumen en circulación
    392.600.000 THB
  • Valor nominal
    1.000 THB
  • ISIN
    TH6977036701
  • CFI
    DBFSGR
  • FIGI
    BBG01NZGNWV4
  • Ticker
    SASST 7 07/25/26 24-3

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Perfil
Siamese Asset Public Company Limited ofrece servicios de desarrollo inmobiliario. La compañía fue fundada en 2010 y tiene su sede en Bangkok, Tailandia.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    392.600.000 THB
  • Volumen en circulación
    392.600.000 THB
Valor nominal
  • Valor nominal
    1.000 THB
  • Valor nominal no amortizado
    *** THB
  • Múltiplo
    *** THB

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  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
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Flujo de caja

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  • Método de colocación
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  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Noticias

20/07/2026 Nuevas emisiones: Siamese Asset emitió bonos (TH6977039903, TH6977039309) por un volumen de THB 40250, THB 40250 millones con vencimiento en 2029, 2029 respectivamente.
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Identificadores

  • Número de registro
    SASST267A
  • ISIN
    TH6977036701
  • Cbonds ID
    1708845
  • CFI
    DBFSGR
  • FIGI
    BBG01NZGNWV4
  • Ticker
    SASST 7 07/25/26 24-3
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Senior Secured
  • Registered
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  • Bonos con cobertura
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
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  • Bonos extranjeros
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  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
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