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KKR CLO 11, FRN 15jan2031, USD (ABS, AR) (FIGI BBG00J3T3GG5, WKN A3L2C8)
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Bonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Secured
Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
357.500.000 USD
Colocación
Amortización anticipada
Interés acumulado
USD
No hay datos
País de riesgo
Estados Unidos
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono KKR CLO 11 es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Secured, con fecha de vencimiento 15/01/2031. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: Floating rate with a reference rate of SOFR; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 4 veces al año. El bono ha sido calificado por 1 agencia de calificación crediticia. El bono tiene el estado actual rescatada anticipadamente y corresponde a un país de riesgo Estados Unidos. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 1 USD, un monto de colocación de 357.500.000 USD y un monto en circulación de 357.500.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión, también se puede encontrar información detallada sobre un valor. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante FIGI - BBG00J3T3GG5, CFI - DAVNFR, Ticker - KKR 11 AR.
