Bond Screener
Trinitas Euro CLO II, FRN 20oct2038, EUR (2X, ABS, BRR) (FIGI RegS BBG01NWK12X6, XS2865549971, WKN A3L17T)
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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Secured
Estado
En circulación
Volumen de emisión
45.000.000 EUR
Colocación
Vencimiento (oferta)
Interés acumulado
EUR
No hay datos
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Trinitas Euro CLO II XS2865549971 es un instrumento de deuda denominado en EUR, de categoría Secured, con fecha de vencimiento 20/10/2038. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 4 veces al año. El bono tiene el estado actual "en circulación" y corresponde a un país de riesgo Irlanda. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 100.000 EUR, un monto de colocación de 45.000.000 EUR y un monto en circulación de 45.000.000 EUR, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2865549971, FIGI - BBG01NWK12X6, CFI - DBVXCR, Common Code - 286554997, Ticker - TRNTE 2X BRR.
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