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ICBC (Seoul Branch), 4.5% 30jul2025, HKD (FIGI BBG01NZFNL22, HK0001045894)
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Bonos, Bonos extranjeros, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
300.000.000 HKD
Colocación
Vencimiento (oferta)
Interés acumulado
HKD
No hay datos
País de riesgo
China
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono ICBC (Seoul Branch) HK0001045894 es un instrumento de deuda denominado en HKD, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 30/07/2025. El bono tiene un cupon del 4,5%. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo China. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 1.000.000 HKD, un monto de colocación de 300.000.000 HKD y un monto en circulación de 300.000.000 HKD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - HK0001045894, FIGI - BBG01NZFNL22, CFI - DYFUXB, Common Code - 287186606, Ticker - ICBCAS 4.5 07/30/25 FXCD.
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