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Tikehau US CLO I, FRN 18jul2037, USD (ABS, E) (FIGI RegS BBG01NC67BV5, WKN A3L0QU)

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Colocación
***
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*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Islas Caimán
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    12.500.000 USD
  • Volumen en circulación
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    Tikehau US CLO I
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  • Volumen de colocación
    12.500.000 USD
  • Volumen en circulación
    12.500.000 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    12.500.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    250.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1 USD

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  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
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  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DAVSGR
  • FIGI RegS
    BBG01NC67BV5
  • WKN RegS
    A3L0QU
  • Ticker
    TKO 2024-1X E
  • Tipo de valor según el BCR
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  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
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