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National Investment Bank, FRN 1oct2018, USD (FIGI BBG0038RJ6Z3, EGBGD02142V3)

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Bonos, Tasa variable

Estado
Vencida
Volumen de emisión
32.500 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Egipto
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono National Investment Bank EGBGD02142V3 es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Undefined, con fecha de vencimiento 01/10/2018. El bono tiene el estado actual vencida y corresponde a un país de riesgo Egipto. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 100 USD, un monto de colocación de 32.500 USD y un monto en circulación de 32.500 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión incorpora opciones call integradas, detalladas en el calendario de amortización del prospecto. En esencia, esto significa que el emisor puede amortizarla anticipadamente en determinadas fechas. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión, también se puede encontrar información detallada sobre un valor. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - EGBGD02142V3, FIGI - BBG0038RJ6Z3, CFI - DBFTFR, Ticker - EGYDB F 10/01/18.
  • Volumen de colocación
    32.500 USD
  • Volumen en circulación
    32.500 USD
  • Valor nominal
    100 USD
  • ISIN
    EGBGD02142V3
  • CFI
    DBFTFR
  • FIGI
    BBG0038RJ6Z3
  • Ticker
    EGYDB F 10/01/18
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Información de la emisión

Perfil
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  • Emisor
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    National Investment Bank
  • Nombre completo del deudor / emisor
    National Investment Bank
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Bancos
Volumen
  • Volumen de colocación
    32.500 USD
  • Volumen en circulación
    32.500 USD
Valor nominal
  • Valor nominal
    100 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD

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  • Tasa del cupón
    ***
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    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

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  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
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Identificadores

  • ISIN
    EGBGD02142V3
  • Cbonds ID
    168073
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFTFR
  • FIGI
    BBG0038RJ6Z3
  • Ticker
    EGYDB F 10/01/18
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Rango: Undefined
  • Bonos de cupón
  • Tasa variable
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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