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Illimity Bank, 5.75% 31may2027, EUR (FIGI RegS BBG01N08VHS8, XS2830523895, WKN A3LZHT)

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Eurobonos, Senior Preferred

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El prestatario
  • M
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    ***
  • S&P
    ***  | ***
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Estado
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Volumen de emisión
300.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Italia
Cupón actual
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Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    300.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    300.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    344.008.500 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2830523895
  • Common Code RegS
    283052389
  • CFI RegS
    DTFUFB
  • FIGI RegS
    BBG01N08VHS8
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    ILTYIM 5.75 05/31/27 EMTN

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Información de la emisión

Volumen
  • Volumen de colocación
    300.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    300.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    300.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    344.008.500 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
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  • Tasa de referencia
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  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación
Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Demanda
    *** EUR
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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27/05/2024 Nueva emisión: illimity Bank emitió bonos internacionales (XS2830523895) con un cupón de 5.75% por EUR 300 millones con vencimiento en 2027.
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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2830523895
  • Cbonds ID
    1671959
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    283052389
  • CFI RegS
    DTFUFB
  • FIGI RegS
    BBG01N08VHS8
  • WKN RegS
    A3LZHT
  • Ticker
    ILTYIM 5.75 05/31/27 EMTN
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Senior Preferred
  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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