Bond Screener
Illimity Bank, 5.75% 31may2027, EUR (FIGI RegS BBG01N08VHS8, XS2830523895, WKN A3LZHT)
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Eurobonos, Senior Preferred
El bono Illimity Bank XS2830523895 es un instrumento de deuda denominado en EUR, de categoría Senior Preferred, con fecha de vencimiento 31/05/2027. El bono tiene un cupon del 5,75%, y los intereses se pagan a los tenedores 1 vez al año. El bono ha sido calificado por 2 agencias de calificación crediticia. El bono tiene el estado actual "en circulación" y corresponde a un país de riesgo Italia. El precio del bono hoy se sitúa entre 84% and 114%. La duración modificada es de 0,52, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. El G-spread es de 422,11 puntos básicos, mientras que el Z-spread es de 425,21 puntos básicos, lo que mide la prima sobre la curva de referencia libre de riesgo correspondiente. En esta página puede consultar las cotizaciones de 8 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 100.000 EUR, un monto de colocación de 300.000.000 EUR y un monto en circulación de 300.000.000 EUR, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2830523895, FIGI - BBG01N08VHS8, CFI - DTFUFB, Common Code - 283052389, Ticker - ILTYIM 5.75 05/31/27 EMTN.
